Page 294 - AR BRIDS 2022 - EBOOK - FINAL

The original financial statements included herein are in the
Indonesian language.
PT BRI DANAREKSA SEKURITAS PT BRI DANAREKSA SEKURITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk As of December 31, 2022 and
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut for the year then ended
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, (Expressed in thousands of Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan) 4. MARKETABLE SECURITIES (continued)

b. Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui b. Marketable securities measured at fair value
penghasilan komprehensif lain through other comprehensive income
31 Desember/ 31 Desember/
December 31, 2022 December 31, 2021
Pihak ketiga Third parties
Saham Shares
Biaya perolehan 18.800.001 18.800.001 Acquisition cost
Akumulasi kerugian belum Accumulation of unrealized
direalisasi (15.745.001) (15.322.001) loss

Total 3.055.000 3.478.000 Total

c. Perubahan kerugian belum direalisasi c. Movement in unrealized losses
Perubahan kerugian belum direalisasi dari Movement in unrealized losses from changes in
perubahan nilai wajar efek yang diukur pada nilai fair value of securities measured at fair value
wajar melalui penghasilan komprehensif lain through other comprehensive income are as
adalah sebagai berikut: follows:
Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/
Year ended December 31,

2022 2021
Saldo awal (15.322.001) (12.032.001) Beginning balance
Keuntungan (kerugian)
belum direalisasi Unrealized gain (loss) during
selama tahun berjalan (423.000) (3.290.000) the year

Saldo akhir - neto (15.745.001) (15.322.001) Ending balance - net

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, As of December 31, 2022 and 2021, there are
tidak ada portofolio efek yang dijaminkan atau no marketable securites which are pledged or
diklasifikasikan sebagai portofolio efek yang classified as marketable securities sold under
dijual dengan janji dibeli kembali. agreement to repurchase.

5. PIUTANG TRANSAKSI PERANTARA 5. RECEIVABLE FROM BROKERAGE
PEDAGANG EFEK TRANSACTIONS OF SECURITIES

31 Desember/ 31 Desember/
December 31, 2022 December 31, 2021
Piutang nasabah - neto 887.673.114 509.262.093 Receivabes from customers - net
Piutang lembaga kliring Receivables from clearing and
dan penjaminan 49.164.409 45.279.630 guarantee institution

Saldo akhir - neto 936.837.523 554.541.723 Ending balance - net

51