Page 290 - AR BRIDS 2022 - EBOOK - FINAL

The original financial statements included herein are in the
Indonesian language.
PT BRI DANAREKSA SEKURITAS PT BRI DANAREKSA SEKURITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk As of December 31, 2022 and
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut for the year then ended
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, (Expressed in thousands of Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
SIGNIFIKAN (lanjutan) POLICIES (continued)
t. Rekening efek t. Securities account
Rekening efek adalah rekening yang dimiliki The securities account is an account owned by
oleh nasabah perusahaan efek dalam customers of securities company in connection
kaitannya dengan transaksi jual beli efek oleh with securities transaction by the customer.
nasabah. Rekening efek berisi catatan Securities account contains a record of the
mengenai efek dan dana yang dititipkan securities and funds deposited by the customer
nasabah kepada perusahaan efek. Rekening to securities company. The customer’s
efek nasabah tidak memenuhi kriteria securities account does not meet the
pengakuan aset keuangan oleh Perusahaan, recognition criteria of financial assets by the
sehingga tidak dapat dicatat dalam laporan Company thus it cannot be recorded in the
posisi keuangan, namun dicatat secara off- statement of financial position, but recorded as
balance-sheet pada Buku Pembantu Dana dan off-balance-sheet in Fund Subsidiary Ledger
Buku Pembantu Efek. and Securities Subsidiary Ledger.
3. KAS DAN SETARA KAS 3. CASH AND CASH EQUIVALENTS

a. Kas dan setara kas a. Cash and cash equivalent
31 Desember/ 31 Desember/
December 31, 2022 December 31, 2021

Kas 82.500 92.500 Cash on hand
Kas di bank Cash in banks
Rupiah Rupiah
Pihak berelasi (Catatan 31) 59.331.349 48.501.162 Related parties (Note 31)
Pihak ketiga Third parties
PT Bank Muamalat
Indonesia Tbk 22.432.885 3.600.387 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Syariah 8.330.983 7.910.407 PT Bank Central Asia Syariah
PT Bank CIMB Niaga Tbk 6.461.240 5.019.356 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Central Asia Tbk 5.921.950 16.353.105 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank MNC
Internasional Tbk 1.541.300 76.444.444 PT Bank MNC Internasional Tbk
PT Bank Permata Tbk 918.445 498.795 PT Bank Permata Tbk
PT Bank Jabar Banten Tbk 802.275 56.890.067 PT Bank Jabar Banten Tbk
PT Bank UOB Indonesia 65.760 372.867 PT Bank UOB Indonesia
Citibank N.A.,
Cabang Indonesia 16.651 16.652 Citibank N.A., Indonesia Branch
105.822.838 215.607.242
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Pihak berelasi (Catatan 31) Related parties (Note 31)
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia
(setara dengan (Persero) Tbk
USD1.545 pada tanggal (equivalent to USD1,545
31 Desember 2022) 24.299 - as of December 31, 2022)
Pihak ketiga Third parties
Citibank N.A., Cabang
Indonesia (setara dengan Citibank N.A., Indonesia Branch
USD50.966 dan (equivalent to USD50,966
USD32.541 masing-masing and USD32,541 as of
pada tanggal 31 Desember December 31, 2022 and
2022 dan 2021) 801.753 464.329 and 2021, respectively)
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
(setara dengan USD1.965 (equivalent to
pada tanggal USD1,965 as of
31 Desember 2021) - 28.044 December 31, 2021)
826.052 492.373

47