Page 250 - AR BRIDS 2021 - FINAL - HIRES - 2903

The original financial statements included herein are in the
Indonesian language.

PT BRI DANAREKSA SEKURITAS PT BRI DANAREKSA SEKURITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk As of December 31, 2021 and
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut for the year then ended
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, (Expressed in thousands of Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)

3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) 3. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

31 Desember/ 31 Desember/
December 31, 2021 December 31, 2020

Euro Eropa European Euro
Pihak ketiga Third parties
Citibank N.A., Cabang Indonesia
(setara dengan EUR77.368 Citibank N.A., Indonesia Branch
dan EUR58.194 (equivalent to EUR77,368
masing-masing pada and EUR58,194 as of
tanggal 31 Desember 2021 December 31, 2021 and
dan 2020) 1.247.700 1.003.344 and 2020, respectively)

Dolar Singapura Singapore Dollar
Pihak ketiga Third party
Citibank N.A., Cabang Indonesia
(setara dengan SGD3.173 Citibank N.A., Indonesia Branch
dan SGD2.535 (equivalent to SGD3,173
masing-masing pada and SGD2,535 as of
tanggal 31 Desember 2021 December 31, 2021 and
dan 2020) 33.424 26.983 and 2020, respectively)

1.281.124 1.030.327

217.380.739 102.300.205

Deposito on call Deposits on call
Rupiah Rupiah
Pihak berelasi (Catatan 29) Related party (Note 29)
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk 140.000.000 50.000.000 (Persero) Tbk
PT Bank Raya Indonesia Tbk 90.000.000 50.000.000 PT Bank Raya Indonesia Tbk

230.000.000 100.000.000

Total 447.473.239 202.392.705 Total
Dikurangi: Less:
Cadangan kerugian Allowance
penurunan nilai (1.927.831) (760.654) for impairment losses

Neto 445.545.408 201.632.051 Net

Tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember/
Year ended December 31,

2021 2020

Kisaran tingkat bunga per tahun: Interest rate range per annum:
Deposito on call - Rupiah 2,20% - 3,60% 2,00% - 8,25% Deposits on call - Rupiah

Perusahaan melakukan penilaian cadangan The Company assesses allowance for losses
kerugian atas kas dan setara kas secara kolektif. on cash and cash equivalents collectively.

44