Page 253 - AR BRIDS 2021 - FINAL - HIRES - 2903
P. 253
The original financial statements included herein are in the
Indonesian language.
PT BRI DANAREKSA SEKURITAS PT BRI DANAREKSA SEKURITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk As of December 31, 2021 and
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut for the year then ended
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, (Expressed in thousands of Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan) 4. MARKETABLE SECURITIES (continued)
Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak As of December 31, 2021 and 2020, there are no
ada portofolio efek yang dijaminkan atau marketable securites which are pledged or classified
diklasifikasikan sebagai portofolio efek yang dijual as marketable securities sold under agreement to
dengan janji dibeli kembali. repurchase.
5. PIUTANG DAN UTANG KEPADA LEMBAGA 5. RECEIVABLE FROM AND PAYABLE TO
KLIRING DAN PENJAMINAN CLEARING AND GUARANTEE INSTITUTION
Akun ini merupakan penyelesaian efek bersih atas These accounts represent the net settlement position
kliring transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan of securities transactions through clearing with
melalui PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) and
dan dana agunan kas sebagai jaminan atas cash collateral as a guarantee for clearing
transaksi kliring yang dilakukan Perusahaan. transactions.
Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, As of December 31, 2021 and 2020, the Company's
saldo dana agunan kas Perusahaan berada di atas cash collateral has exceeded the required minimum
saldo minimum deposit jaminan yang balance under such KPEI.
dipersyaratkan oleh KPEI.
Rincian piutang dari Lembaga Kliring dan The details of receivable from Clearing and
Penjaminan, adalah sebagai berikut: Guarantee Institution, are as follows:
31 Desember/ 31 Desember/
December 31, 2021 December 31, 2020
Setoran jaminan 45.279.629 26.075.053 Deposits
Rincian utang pada Lembaga Kliring dan The details of payables to Clearing and Guarantee
Penjaminan, adalah sebagai berikut: Institution are as follows:
31 Desember/ 31 Desember/
December 31, 2021 December 31, 2020
Utang transaksi bursa 330.422.142 56.202.774 Payables of securities transaction
6. PIUTANG NASABAH 6. RECEIVABLE FROM CUSTOMERS
Piutang nasabah merupakan piutang yang timbul dari Receivables from customers represent the
transaksi perantara perdagangan efek yang receivables from brokerage transactions of securities
dilakukan nasabah melalui Perusahaan. trading by customers through the Company.
Rincian piutang nasabah berdasarkan hubungan: Details of receivable from customers based on
relationship:
31 Desember/ 31 Desember/
December 31, 2021 December 31, 2020
Pihak berelasi (Catatan 29) Related parties (Note 29)
Nasabah non-kelembagaan 37.626 - Non-institutional customers
Nasabah kelembagaan 15.950.603 8.700.716 Institutional customers
15.988.229 8.700.716
Pihak ketiga Third parties
Nasabah non-kelembagaan 341.261.187 414.923.842 Non-institutional customers
Nasabah kelembagaan 362.557.977 89.995.171 Institutional customers
703.819.164 504.919.013
Total 719.807.393 513.619.729 Total
Dikurangi: Cadangan kerugian Less: Allowance for
penurunan nilai (216.771.977) (228.320.796) impairment losses
Neto 503.035.416 285.298.933 Net
47
