Page 384 - BRIDS IAR 2023_hires

The original financial statements included herein are in the
Indonesian language.
PT BRI DANAREKSA SEKURITAS PT BRI DANAREKSA SEKURITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk As of December 31, 2023 and
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut for the year then ended
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, (Expressed in thousands of Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)

32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO 32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
KEUANGAN (lanjutan) AND POLICIES (continued)
d) Risiko pembiayaan (lanjutan) d) Financing risk (continued)
Tabel berikut menunjukkan eksposur The following table shows maximum credit risk
maksimum risiko kredit terhadap aset exposure to financial assets: (continued)
keuangan: (lanjutan)
31 Desember/December 31, 2022
Nilai wajar jaminan dan
pendukung kredit lainnya/
Fair value of collateral and
Eksposur credit enhancements held
maksimum
risiko kredit/ Surplus
Maximum Surat jaminan/ Jaminan Eksposur
exposure to berharga/ Surplus bersih/ bersih/
credit risk Securities collateral Net collateral Net exposure
Aset Assets
Setara kas* ) 503.840.605 - - - 503.840.605 Cash equivalents* )
Setara kas Restricted
yang dibatasi penggunaannya 50.000.000 - - - 50.000.000 cash equivalents
Portofolio efek 5.131.141 - - - 5.131.141 Marketable securities
Piutang lembaga kliring Receivable from clearing and
dan penjaminan 49.164.409 - - - 49.164.409 guarantee institution
Piutang nasabah Receivable from customers
Piutang reguler 879.049.163 - - - 879.049.163 Regular customer
Piutang marjin **) 42.095.851 84.792.344 (42.696.493) 42.095.851 - Margin customer **)
Piutang pembiayaan 165.351.077 - - - 165.351.077 Financing receivable
Piutang kegiatan Receivable from underwriting
penjaminan emisi efek 41.491.251 - - - 41.491.251 activities
Piutang lain-lain 46.698.942 - - - 46.698.942 Other receivables
Aset takberwujud ***) 3.885.000 - - - 3.885.000 Intangible assets ***)
Aset lain-lain ****) 68.313.975 - - - 68.313.975 Other assets ****)
1.855.021.414 84.792.344 (42.969.493) 42.095.853 1.812.925.563
*) Tidak termasuk kas kecil *) Excluding cash on hand
**) Jaminan yang diperhitungkan untuk eksposur maksimum risiko kredit adalah **) Collaterals accounted for maximum credit risks exposures are collaterals
jaminan atas piutang marjin dan piutang nasabah lainnya dengan jaminan for margin receivables and other customers receivables with shares
saham collateral
***) Aset takberwujud terdiri dari penyertaan pada Bursa Efek Indonesia dan KSEI ***) Intangible assets consist of Investment in Stock Exchange and KSEI
****) Aset lain-lain terdiri dari penyertaan saham, dana penjaminan emisi, dana ****) Other assets consist of equity investment, underwriting fund, deposit,
jaminan, piutang dan utang brokerage, dan selisih transfer transaksi brokerage receivables and payables, and difference transfer transaction
Tabel berikut menggambarkan eksposur kredit The following table breaks down the Company’s
Perusahaan dengan memisahkan aset credit exposure by separating impaired and
keuangan yang mengalami penurunan nilai dan non-impaired financial assets as of December 31,
tidak mengalami penurunan nilai per tanggal 2023 and 2022:
31 Desember 2023 dan 2022:
31 Desember/December 31, 2023
Belum Telah
jatuh tempo jatuh tempo
atau tidak tetapi tidak
mengalami mengalami Mengalami
penurunan nilai/ penurunan nilai/ penurunan
Neither past due Past due but nilai/
nor impaired not impaired Impaired Total
Aset Assets
Setara kas *) 309.480.151 - - 309.480.151 Cash equivalents *)
Setara kas yang Restricted
yang dibatasi penggunaannya 50.000.000 - - 50.000.000 cash equivalents
Portofolio efek 167.835.514 - - 167.835.514 Marketable securities
Piutang pada lembaga Receivable from clearing and
kliring dan penjaminan 105.445.306 - - 105.445.306 guarantee institution
Piutang nasabah 217.681.137 17.323.270 196.965.352 431.969.759 Receivable from customers
Piutang kegiatan penjaminan Receivable from underwriting
emisi efek 67.447.146 - 13.271.739 80.718.885 activities
Piutang lain-lain 4.455.529 - 40.162.994 44.618.523 Other receivables
Aset takberwujud 11.250.000 - - 11.250.000 Intangible assets
Aset lain-lain **) 36.438.618 - 31.103.245 67.541.863 Other assets **)
Total 970.033.401 17.323.270 281.503.330 1.268.860.001 Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian Less: Allowance of impairment
penurunan nilai (285.512.337) losses
Neto 983.347.664 Net
100