Page 362 - AR BRIDS 2022 - EBOOK - FINAL
P. 362
The original financial statements included herein are in the
Indonesian language.
PT BRI DANAREKSA SEKURITAS PT BRI DANAREKSA SEKURITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk As of December 31, 2022 and
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut for the year then ended
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, (Expressed in thousands of Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
38. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS 38. ADDITIONAL CASH FLOWS INFORMATION
Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas The movement on liabilities from financing activity
pendanaan pada laporan arus kas adalah sebegai on the statement of cash flow, are as follow:
berikut:
Non-arus kas/Non-cash flow
Selisih kurs/
Differences
1 Januari 2022/ Arus kas/ due to Lainnya/ 31 Desember 2022/
January 1, 2022 Cash flow exchange rate Other December 31, 2022
Utang subordinasi 169.784.179 (75.000.000) - (155.029) 94.629.150 Subordinated loan
Utang sewa 15.707.680 (7.715.643) - 3.446.339 11.438.376 Lease liability
Non-arus kas/Non-cash flow
Selisih kurs/
Differences
1 Januari 2021/ Arus kas/ due to Lainnya/ 31 Desember 2021/
January 1, 2021 Cash flow exchange rate Other December 31, 2021
Utang subordinasi 75.095.312 94.500.000 - 188.867 169.784.179 Subordinated loan
Utang sewa 18.734.807 (4.620.135) - 1.593.008 15.707.680 Lease liability
39. REKENING EFEK DAN DANA NASABAH 39. SECURITIES ACCOUNT AND CUSTOMER FUND
Perusahaan mengelola efek dan dana nasabah The Company manages the customers’ securities
dalam Rekening Efek masing-masing sebesar and funds in the Securities Account amounting to
Rp86.444.335.051 dan Rp60.781.169.792 (tidak Rp86,444,335,051 and Rp60,781,169,792
diaudit) per 31 Desember 2022 dan masing-masing (unaudited) as of December 31, 2022 and
Rp809.185.010 dan Rp691.647.696 (tidak diaudit) Rp809,185,010 and Rp691,647,696 (unaudited) as
per 31 Desember 2021. Jumlah nilai efek dan of December 31, 2021. Securities amounts and the
liabilitas kepada nasabah yang terkait tidak diakui associated liability to the customers are not
dalam laporan posisi keuangan Perusahaan. recognized in the Company’s statements of financial
position.
40. REKLASIFIKASI AKUN ATAS LAPORAN 40. RECLASSIFICATION OF ACCOUNT OF THE
KEUANGAN FINANCIAL STATEMENTS
Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan The financial statements as of December 31, 2021
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut and for the year then ended and the statement of
serta laporan posisi keuangan tanggal 1 Januari financial position as of January 1, 2021/December
2021/31 Desember 2020, telah direklasifikasi untuk 31, 2020, have been reclassified to conform with
mengikuti penyajian laporan keuangan tanggal presentation of financial statements as of December
31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir 31, 2022 and for the year then ended which have
pada tanggal tersebut yang telah disajikan sesuai been presented in accordance with POJK No.
dengan POJK No. 20/POJK.04/2021 tentang 20/POJK.04/2021, regarding “Preparation of
“Penyusunan laporan keuangan perusahaan efek” Securities Company’ Financial statements” and
dan SEOJK No. 25/SEOJK.04/2021 tentang SEOJK No. 25/SEOJK.04/2021 regarding
“Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek”. “Accounting Guidelines for Securities Company”.
119
