Page 303 - AR BRIDS 2021 - FINAL - HIRES - 2903
P. 303
The original financial statements included herein are in the
Indonesian language.
PT BRI DANAREKSA SEKURITAS PT BRI DANAREKSA SEKURITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk As of December 31, 2021 and
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut for the year then ended
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, (Expressed in thousands of Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO 30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
KEUANGAN (lanjutan) AND POLICIES (continued)
d) Risiko pembiayaan (lanjutan) d) Financing risk (continued)
Tabel berikut menggambarkan eksposur kredit The following table breaks down the Company’s
Perusahaan dengan memisahkan aset credit exposure by separating impaired and
keuangan yang mengalami penurunan nilai dan non-impaired financial assets as of December 31,
tidak mengalami penurunan nilai per tanggal 2021 and 2020:
31 Desember 2021 dan 2020:
31 Desember/December 31, 2021
Belum Telah
jatuh tempo jatuh tempo
atau tidak tetapi tidak
mengalami mengalami Mengalami
penurunan nilai/ penurunan nilai/ penurunan
Neither past due Past due but nilai/
nor impaired not impaired Impaired Total
Aset Assets
Setara kas 447.380.739 - - 447.380.739 Cash equivalents
Portofolio efek 3.538.415 - - 3.538.415 Marketable securities
Piutang pada lembaga Receivable from clearing and
kliring dan penjaminan 45.279.629 - - 45.279.629 guarantee institution
Piutang nasabah 503.673.622 - 216.133.771 719.807.393 Receivable from customers
Piutang kegiatan penjaminan Receivable from underwriting
emisi efek 34.202.257 - 10.162.175 44.364.432 activities
Piutang lain-lain 6.226.050 - 44.224.663 50.450.713 Other receivables
Penyertaan pada bursa efek 135.000 - - 135.000 Investments in stock exchange
Penyertaan lain-lain 9.136.000 - - 9.136.000 Other investments
*)
Aset lain-lain 5.453.329 - 31.103.245 36.556.574 Other assets
*)
Total 1.055.025.041 - 301.623.854 1.356.648.895 Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian Less: Allowance of impairment
penurunan nilai (304.516.692) losses
Neto 1.052.132.203 Net
31 Desember/December 31, 2020
Belum Telah
jatuh tempo jatuh tempo
atau tidak tetapi tidak
mengalami mengalami Mengalami
penurunan nilai/ penurunan nilai/ penurunan
Neither past due Past due but nilai/
nor impaired not impaired Impaired Total
Aset Assets
Setara kas 202.300.205 - - 202.300.205 Cash equivalents
Portofolio efek 7.264.961 - - 7.264.961 Marketable securities
Piutang pada lembaga Receivable from clearing and
kliring dan penjaminan 26.075.053 - - 26.075.053 guarantee institution
Piutang nasabah 116.209.009 - 397.410.720 513.619.729 Receivable from customers
Piutang kegiatan penjaminan Receivable from underwriting
emisi efek 45.569.163 - 20.246.687 65.815.850 activities
Piutang lain-lain 4.185.788 - 49.390.845 53.576.633 Other receivables
Penyertaan pada bursa efek 135.000 - - 135.000 Investments in stock exchange
Penyertaan lain-lain 9.136.000 - - 9.136.000 Other investments
*)
Aset lain-lain 2.485.499 - 31.103.245 33.588.744 Other assets
*)
Total 413.360.678 - 498.151.497 911.512.176 Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian Less: Allowance of impairment
penurunan nilai (320.164.642) losses
Neto 591.374.533 Net
*) Aset lain-lain terdiri terdiri dari dana penjaminan emisi, dana jaminan, *) Other assets consist of underwriting fund, deposit, brokerage receivables
piutang dan utang brokerage, dan selisih transfer transaksi and payables, and difference transfer transaction
97
