Page 306 - AR BRIDS 2020 - 1204 - FULL

The original financial statements included herein are in the
Indonesian language.

PT BRI DANAREKSA SEKURITAS PT BRI DANAREKSA SEKURITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk As of December 31, 2020 and
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut for the year then ended
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, (Expressed in thousands of Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)

39. REKENING EFEK DAN DANA NASABAH 39. SECURITIES ACCOUNT AND CUSTOMER FUND

Perusahaan mengelola efek dan dana nasabah The Company manages the customers’ securities
dalam Rekening Efek masing-masing sebesar and funds in the Securities Account amounting to
Rp46.936.127 dan Rp22.333.460 (tidak diaudit) per Rp46,936,127 and Rp22,333,460 (unaudited) as of
31 Desember 2020 dan masing-masing December 31, 2020 and Rp524,196,963 and
Rp524.196.963 dan Rp352.416.008 (tidak diaudit) Rp352,416,008 (unaudited) as of December 31,
per 31 Desember 2019. Jumlah nilai efek dan 2019. Securities amounts and the associated liability
liabilitas kepada nasabah yang terkait tidak diakui to the customers are not recognized in the
dalam laporan posisi keuangan Perusahaan. Company’s statements of financial position.

40. REKLASIFIKASI AKUN 40. RECLASSIFICATION ACCOUNTS

Beberapa akun dalam laporan keuangan tahun Certain accounts in the 2019 financial statements
2019 telah direklasifikasi agar sesuai dengan have been reclassified to conform with the 2020
penyajian laporan keuangan tahun 2020, sebagai financial statement presentation. A summary of such
berikut: accounts is as follows:

Sebelum Sesudah
reklasifikasi/ reklasifikasi/
Before Reklasifikasi/ After
reclassification Reclassification Reclassification

Laporan posisi keuangan Statement of financial position
Aset Assets
Piutang dari lembaga kliring Receivable from clearing and
dan penjaminan 239.341.501 (160.852.049) 78.489.452 guarantee institution
Piutang nasabah Receivable from customers
Pihak ketiga 314.313.222 (89.657.994) 224.655.228 Third parties
Total aset 1.059.461.621 (250.510;042) 808.951.579 Total assets

Liabilitas Liabilities
Utang pada lembaga kliring Payable to clearing and
dan penjaminan 195.723.959 (160.852.049) 34.871.910 guarantee institution
Utang nasabah Payable to customers
Pihak ketiga 202.221.848 (89.657.994) 112.563.855 Third parties
Total liabilitas 627.159.941 (250.510.042) 376.649.899 Total liabilities

Laporan laba rugi dan penghasilan Statement of profit or loss
komprehensif lain comprehensive income
Pendapatan usaha Operating revenues
Pendapatan kegiatan
perantara perdagangan Income from brokerage
efek dan agen activities and selling agent of
penjualan reksa dana 87.501.122 (365.662) 87.135.460 mutual funds
Total pendapatan usaha 202.325.439 (365.662) 201.959.777 Total operating revenues
Beban usaha Operating expenses
Kerugian dari portofolio
efek - bersih 365.662 (365.662) - Loss on marketable securities - net
Total beban usaha 308.661.643 (365.662) 308.295.981 Total operating expenses

41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN 41. SUBSEQUENT EVENTS AFTER REPORTING
DATE

a. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 - a. Government Regulation Number 35 Year 2021
Undang-Undang Cipta Kerja - Job Creation Law

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah On February 2, 2021, the Government
mengundangkan dan memberlakukan promulgated Government Regulation Number
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 35 Year 2021 (PP 35/2021) to implement the
(PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law
Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 no. 11/2020 concerning Job Creation (Cipta
mengenai Cipta Kerja yang bertujuan untuk Kerja), which aims to create the widest possible
menciptakan lapangan kerja yang seluas- employment opportunities.
luasnya.

125