Page 303 - AR BRIDS 2020 - 1204 - FULL

The original financial statements included herein are in the
Indonesian language.

PT BRI DANAREKSA SEKURITAS PT BRI DANAREKSA SEKURITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk As of December 31, 2020 and
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut for the year then ended
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, (Expressed in thousands of Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)

37. KLASIFIKASI ASET DAN LIABILITAS 37. CLASSIFICATION OF ASSETS AND FINANCIAL
KEUANGAN PADA TANGGAL IMPLEMENTASI LIABILITES IN THE EARLY IMPLEMENTATION
AWAL PSAK 71 DAN PSAK 73 (lanjutan) OF SFAS 71 AND SFAS 73 (continued)

Tabel di bawah ini menunjukkan klasifikasi aset dan The table below shows the classification of financial
liabilitas keuangan menurut PSAK 55 dan PSAK 71 assets and liabilities according to SFAS 55 and
dalam transisi penerapan PSAK 71 pada 1 Januari SFAS 71 in the transition to the adoption of SFAS
2020. (lanjutan) 71 on January 1, 2020. (continued)

Nilai tercatat Nilai tercatat
berdasarkan berdasarkan
PSAK 55/ PSAK 71/
Carrying Carrying
Klasifikasi Klasifikasi amount under amount under
berdasarkan PSAK berdasarkan PSAK SFAS 55 SFAS 71
55/ Classification 71/ Classification 31 Desember 1 Januari
under SFAS 55 under SFAS 71 2019/ 2020/
31 Desember 2019/ 1 Januari 2020/ December 31, January 1,
December 31, 2019 January 1, 2020 2019 2020

Aset keuangan (lanjutan) /Financial asset
(continued)
Penyertaan lain-lain/Other investments Aset keuangan Aset keuangan yang 9.136.000 9.136.000
tersedia untuk diukur pada nilai
dijual/Available-for- wajar melalui
sale financial assets penghasilan
komprehensif/
Financial assets at
fair value through
other
comprehensive
income

Aset lain-lain - neto/Other assets - net Kredit yang diberikan Biaya perolehan 2.378.904 2.378.904
dan piutang/ yang diamortisasi/
Loans and receivables Amortized cost
Total aset keuangan/Total financial assets 664.125.977 660.810.035

Liabilitas keuangan/Financial liabilities
Utang kepada lembaga kliring dan Biaya perolehan yang Biaya perolehan 34.871.910 34.871.910
penjaminan/Payable to clearing and diamortisasi/ yang diamortisasi/
guarantee institution Amortized cost Amortized cost

Utang nasabah/Payable to customers Biaya perolehan yang Biaya perolehan 122.867.479 122.867.479
diamortisasi/ yang diamortisasi/
Amortized cost Amortized cost

Biaya yang masih harus dibayar/Accrued Biaya perolehan yang Biaya perolehan 12.200.867 12.200.867
expenses diamortisasi/ yang diamortisasi/
Amortized cost Amortized cost

Utang lain-lain/Other payables Biaya perolehan yang Biaya perolehan 101.570.701 101.570.701
diamortisasi/ yang diamortisasi/
Amortized cost Amortized cost

Utang subordinasi/Subordinated loan Biaya perolehan yang Biaya perolehan 75.485.076 75.485.076
diamortisasi/ yang diamortisasi/
Amortized cost Amortized cost

Total liabilitas keuangan/Total financial 346.996.033 346.996.033
liabilities

122