Page 240 - AR BRIDS 2020 - 1204 - FULL

The original financial statements included herein are in the
Indonesian language.

PT BRI DANAREKSA SEKURITAS PT BRI DANAREKSA SEKURITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk As of December 31, 2020 and
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut for the year then ended
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, (Expressed in thousands of Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan) 4. MARKETABLE SECURITIES (continued)

e. Perubahan kerugian belum direalisasi e. Movement in unrealized losses

Perubahan kerugian belum direalisasi dari Movement in unrealized losses from changes in
perubahan nilai wajar efek yang diukur pada nilai fair value of investment at fair value through
wajar melalui penghasilan komprehensif lain other comprehensive income (2019; of
(2019; efek yang tersedia untuk dijual) adalah available-for-sale marketable securities) are as
sebagai berikut: follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/
Year ended December 31,

2020 2019

Saldo awal (15.169.852) (14.791.526) Beginning balance
Kerugian belum direalisasi Unrealized loss during
selama tahun berjalan (611.000) (378.326) the year
Penjualan portofolio 3.748.851 - Sale of investment

Saldo akhir - neto (12.032.001) (15.169.852) Ending balance - net

f. Kontrak opsi f. Option contract

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan As of December 31, 2019, the Company has
memiliki opsi untuk menjual sejumlah saham option to sell a number of shares of a public
perusahaan publik pada harga tertentu yang company at certain price which was valid until
berlaku hingga tanggal 31 Desember 2019. Desember 31, 2019. The fair value of such
Nilai wajar opsi tersebut pada tanggal option as of December 31, 2019, amounted to
31 Desember 2019 sebesar Rp16.559.140. Rp16.559.140.

Pada tanggal 12 Februari 2020, Perusahaan On February 12, 2020, the Company has
telah mengeksekusi hak opsi tersebut namun excercised it’s right under such option, however,
nasabah belum dapat melakukan penyelesaian the counterpart has not been able to settle it’s
atas kewajibannya. Dengan demikian, pada liability. Accordingly, as of December 31, 2020,
tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan the Company presented this transaction as
menyajikan transaksi ini sebagai piutang kontrak receivable from matured option contract (Note 8).
opsi jatuh tempo (Catatan 8).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, As of December 31, 2020 and 2019, there are no
tidak ada portofolio efek yang dijaminkan atau marketable securites which are pledged or
diklasifikasikan sebagai portofolio efek yang classified as marketable securities sold under
dijual dengan janji dibeli kembali. agreement to repurchase.

5. PIUTANG DAN UTANG KEPADA LEMBAGA 5. RECEIVABLE FROM AND PAYABLE TO
KLIRING DAN PENJAMINAN CLEARING AND GUARANTEE INSTITUTION

Akun ini merupakan penyelesaian efek bersih atas These accounts represent the net settlement position
kliring transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan of securities transactions through clearing with
melalui PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) and
dan dana agunan kas sebagai jaminan atas cash collateral as a guarantee for clearing
transaksi kliring yang dilakukan Perusahaan. transactions.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, As of December 31, 2020 and 2019, the Company's
saldo dana agunan kas Perusahaan berada di atas cash collateral has exceeded the required minimum
saldo minimum deposit jaminan yang balance under such KPEI.
dipersyaratkan oleh KPEI.

59