Page 397 - BRIDS IAR 2023_hires

The original financial statements included herein are in the
Indonesian language.
PT BRI DANAREKSA SEKURITAS PT BRI DANAREKSA SEKURITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk As of December 31, 2023 and
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut for the year then ended
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, (Expressed in thousands of Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)

39. REKENING EFEK DAN DANA NASABAH 39. SECURITIES ACCOUNT AND CUSTOMER FUND

Perusahaan mengelola efek dan dana nasabah The Company manages the customers’ securities
dalam Rekening Efek masing-masing sebesar and funds in the Securities Account amounting to
Rp111.715.095.365 dan Rp86.444.335.051 (tidak Rp111,715,095,365 and Rp86,444,335,051
diaudit) per 31 Desember 2023 dan masing-masing (unaudited) as of December 31, 2023 and
Rp906.866.517 dan Rp809.185.010 (tidak diaudit) Rp906,866,517 and Rp809,185,010 (unaudited) as
per 31 Desember 2022. Jumlah nilai efek dan of December 31, 2022. Securities amounts and the
liabilitas kepada nasabah yang terkait tidak diakui associated liability to the customers are not
dalam laporan posisi keuangan Perusahaan. recognized in the Company’s statements of financial
position.
40. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN 40. SUBSEQUENT EVENT

Pada tanggal 29 Januari 2024, Perusahaan telah On January 29, 2024, The Company has partial
melakukan pelunasan sebagian Pinjaman repayment the subordinated loan amounted
Subordinasi sebesar Rp44.500.000 dan telah Rp44,500,000 and has received approval from KPEI.
mendapatkan persetujuan dari KPEI.

Pada tanggal 8 Maret 2024, Perusahaan telah On March 8, 2024, The Company has payment the
melakukan pelunasan atas Pinjaman Subordinasi remaining subordinated loan amounted
yang tersisa sebesar Rp50.000.000. Rp50,000,000.

41. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN 41. COMPLETION OF FINANCIAL STATEMENTS

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas The management of the Company is responsible for
penyusunan laporan keuangan ini yang the preparation of the financial statements which
diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada were completed and authorized to be issued on
tanggal 27 Maret 2024. March 27, 2024.

113