Page 319 - AR BRIDS 2021 - FINAL - HIRES - 2903

The original financial statements included herein are in the
Indonesian language.

PT BRI DANAREKSA SEKURITAS PT BRI DANAREKSA SEKURITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk As of December 31, 2021 and
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut for the year then ended
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, (Expressed in thousands of Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)

38. REKENING EFEK DAN DANA NASABAH 38. SECURITIES ACCOUNT AND CUSTOMER FUND

Perusahaan mengelola efek dan dana nasabah The Company manages the customers’ securities
dalam Rekening Efek masing-masing sebesar and funds in the Securities Account amounting to
Rp60.781.169.792 dan Rp46.936.127.329 (tidak Rp60,781,169,792 and Rp46,936,127,329
diaudit) per 31 Desember 2021 dan masing-masing (unaudited) as of December 31, 2021 and
Rp691.647.696 dan Rp524.196.963 (tidak diaudit) Rp691,647,696 and Rp524,196,963 (unaudited) as
per 31 Desember 2020. Jumlah nilai efek dan of December 31, 2020. Securities amounts and the
liabilitas kepada nasabah yang terkait tidak diakui associated liability to the customers are not
dalam laporan posisi keuangan Perusahaan. recognized in the Company’s statements of financial
position.

39. REKLASIFIKASI AKUN 39. RECLASSIFICATION ACCOUNTS

Beberapa akun dalam laporan keuangan tahun Certain accounts in the 2020 financial statements
2020 telah direklasifikasi agar sesuai dengan have been reclassified to conform with the 2021
penyajian laporan keuangan tahun 2021, sebagai financial statement presentation. A summary of such
berikut: accounts is as follows:

Sebelum Setelah
Reklasifikasi/ Reklasifikasi/
Before Reklasifikasi/ After
reclassification Reclassification reclassification

Laporan laba rugi dan Statement of profit or loss
penghasilan komprehensif lain comprehensive income
Pendapatan usaha Operating revenues
Pendapatan kegiatan
perantara perdagangan Income from brokerage
efek dan agen activities and selling agent of
penjualan reksa dana (105.853.265) (4.490.931) (110.344.196) mutual funds

Beban usaha Operating expenses

Biaya transaksi bursa 12.528.057 4.490.931 17.018.988 Stock exchange transaction costs

Laporan arus kas Statement of cashflow

Penerimaan komisi perantara
perdagangan efek 105.853.265 4.490.931 110.344.196 Receipts from brokerage commissions
Pembayaran kepada pemasok
dan karyawan (197.202.100) (4.490.931) (192.711.169) Payments to suppliers and employees

113