Page 309 - AR BRIDS 2021 - FINAL - HIRES - 2903

The original financial statements included herein are in the
Indonesian language.

PT BRI DANAREKSA SEKURITAS PT BRI DANAREKSA SEKURITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk As of December 31, 2021 and
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut for the year then ended
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, (Expressed in thousands of Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)

31. PENGELOLAAN PERMODALAN (lanjutan) 31. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

Perusahaan mengelola struktur modal dan The Company manages its capital structure and
melakukan penyesuaian atas struktur tersebut makes adjustments to it in accordance with changes
tergantung kondisi ekonomi. Untuk mempertahankan in economic conditions. To maintain or adjust the
atau menyesuaikan struktur modal tersebut, capital structure, the Company may adjust the
Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividend payment to shareholders, return capital to
pembayaran dividen kepada pemegang saham, shareholders or issue new shares.
mengembalikan modal kepada pemegang saham
atau mengeluarkan saham baru.

Tidak terdapat perubahan atas tujuan, kebijakan atau No changes were made in the objectives, policies or
proses dalam mengelola permodalan selama tahun processes for managing capital during the years
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan ended December 31, 2021 and 2020.
2020.

Sesuai dengan peraturan yang diperbarui terakhir In accordance with the latest amendment by
oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority Regulations
No. 52/POJK.04/2020 efektif tanggal 11 Desember No. 52/POJK.04/2020 effective on December 11,
2020, sebagai Perusahaan efek yang menjalankan 2020, as a securities company which carries on
kegiatan sebagai penjamin emisi efek/perantara business as underwriter/broker dealer which
pedagang efek yang mengadministrasikan rekening administers the client’s securities account, the
efek nasabah, Perusahaan wajib memelihara Modal Company should maintain a minimum Net Adjusted
Kerja Bersih Disesuaikan (“MKBD”) sebesar Working Capital (“NAWC”) of Rp 25,000,000 or
minimum Rp25.000.000 atau 6,25% dari jumlah 6.25% of total liabilities without subordinated loans
liabilitas tanpa utang subordinasi dan utang dalam and liabilities related to public offering/limited public
rangka penawaran umum/penawaran terbatas offering plus Ranking Liabilities, whichever is higher.
ditambah Ranking Liabilities, mana yang lebih tinggi.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, MKBD As of December 31, 2021 and 2020, the Company’s
Perusahaan diatas saldo minimum yang telah MKBD is above the minimum balance required by
ditetapkan dalam peraturan ini. this regulation.

32. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN 32. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan estimasi The following table sets out the carrying values and
nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan estimated fair values of the Company’s financial
pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020: instruments as of December 31, 2021 and 2020:

31 Desember/December 31, 2021

Nilai tercatat/Carrying amount

Nilai wajar
melalui
penghasilan
Nilai wajar Biaya komprehensif
melalui perolehan lain/fair value
laba rugi yang through Biaya Nilai
/Fair value diamortisasi/ other perolehan/ tercatat/
through Amortized comprehensive At Carrying Nilai wajar/
profit or loss cost income cost amount Fair value

Aset Assets
Cash and cash
Kas dan setara kas - 445.545.408 - - 445.545.408 445.545.408 equivalents
Portfolio efek 60.415 - 3.478.000 - 3.538.415 3.538.415 Marketable securities
Piutang dari lembaga Receivable from clearing
kliring dan penjaminan and guarantee institution
- 45.279.629 - - 45.279.629 45.279.629 Receivable from
Piutang nasabah - neto - 503.035.416 - - 503.035.416 503.035.416 customers - net
Piutang kegiatan penjaminan Receivable from
emisi efek - 33.875.459 - - 33.875.459 33.875.459 underwriting activites
Piutang lain-lain - neto - 6.226.050 - - 6.226.050 6.226.050 Other receivables - net
Investment in stock
Penyertaan pada bursa efek - - 135.000 - 135.000 135.000 exchange
Penyertaan lain-lain - - 9.136.000 - 9.136.000 9.136.000 Other investments
Aset lain-lain*) - 5.453.329 - - 5.453.329 5.453.329 Other assets*)

Total aset 60.415 1.039.415.291 12.749.000 - 1.052.224.706 1.052.224.706 Total assets

*) Aset lain-lain terdiri dari dana penjaminan emisi, dana jaminan, piutang dan *) Other assets consist of underwriting fund, deposits, brokerage receivables
utang brokerage. and payables.
103